上半年，ETF資金凈流入額合計1478億元。
游戲ETF回報率獨占鰲頭
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A股2023上半年行情正式收官，資本市場整體呈現震蕩整理態勢。滬指累計上漲3.65%，報3202.06點。在數字經濟、AIGC等因素催化下，TMT板塊表現最好，通信、傳媒、計算機行業漲幅分居前三；消費及地產板塊普遍表現不佳，商貿零售、、美容護理、建筑建材板塊均跌逾10%。
在ETF市場中，同樣是與TMT、AI、大數據相關的基金回報率居前。其中，華夏中證動漫游戲ETF、動漫游戲ETF和國泰中證動漫游戲ETF上半年回報率居前，凈值增長率90%以上；多只追蹤云計算與大數據指數的ETF也表現優異，累計凈值漲幅超過45%。此外，4只追蹤納斯達克100指數的QDII增長率也進入前20，凈值增長率均在40%以上。
醫藥生物基金則遭遇“滑鐵盧”。證券時報·數據寶統計，上半年，A股市場共計29只ETF跌幅超過15%，主題相關ETF多達25只，占比86.21%。其中，追蹤中證醫藥及醫療器械創新指數和國證指數的四只股票型ETF凈值跌幅居前，累計跌幅均在20%以上。
多數對下半年行情表示樂觀，TMT、AI、中特估等板塊獲得多家券商看好。川財證券表示，今年以來，國內數字經濟政策的持續推動，人工智能應用的快速發展，帶動相關TMT行業走強；中特估板塊整體市盈率估值相對較低、業績穩定，具備較高安全邊際。也明確表示，下半年TMT和中特估雙主線行情有望延續。
ETF管理規模升至1.69萬億份
數據寶統計，截至6月30日，A股上市ETF共計798只，基金總份額達1.69萬億份，較2022年底的1.45萬億份增加2444.68億份，增幅高達16.9%。
具體到單只基金，ETF、華夏恒生科技業ETF、易方達滬深300ETF拿下增量三強，份額依次增加195.56億份、169.5億份、167.92億份，但3只ETF的回報率并不出色，期間凈值累計跌幅均逾10%。另有華夏上證科創板50ETF、國聯安中證全指半導體ETF份額增長100億份以上。
值得注意的是，在份額增長前十的ETF中，多達8只上半年回報率為負，資金抄底意向明顯。目前，凈值跌幅居前的醫療生物、白酒ETF，其對應板塊估值已進入底部區間；半導體景氣度也在持續回升。此外，3只ETF為追蹤創業板相關指數。當前創業板指市盈率跌回至32.55倍，處于4.49%分位點，已具有較高的投資價值。
目前3只基金最新份額超過500億份，分別為華夏恒生互聯網科技業ETF、華夏上證科創板50ETF和華寶中證醫療ETF，份額依次為702.33億份、639.52億份、538.04億份；易方達滬深300醫藥衛生ETF、國泰中證全指證券公司ETF、易方達中證海外互聯ETF、華夏恒生科技ETF最新份額突破300億份。
大規模寬基ETF仍為吸金主力
2023上半年，資金借道ETF入市的熱情依舊未減。數據寶統計，ETF資金凈流入額合計1478億元。其中，大規模寬基ETF仍為吸金主力。創業板ETF的吸金能力居首，上半年資金凈流入190.75億元；華夏上證科創板50ETF隨后，資金凈流入132.94億元；華寶中證醫療ETF和國聯安中證全指半導體ETF吸金額度也均在90億元以上。
在資金凈流入前十的股票型ETF中，僅嘉實上證科創板芯片ETF和華夏中證動漫游戲ETF兩只最新份額不足一百億份，均為50億份左右，但兩只ETF規模增勢迅猛，在TMT板塊集體飆漲和半導體芯片市場回暖的大背景下，兩只ETF規模較2022年底分別增長2030.31%、484.25%。凈值表現也較為優異，分別增長21.42%、93.25%。
凈流出方面，多只小規模的寬基ETF資金離場態勢明顯。ETF上半年資金凈流出額居首，高達149.7億元；基金規模也由百億級別跌落，最新份額79.49億份。此外，景順長城創業板50ETF、鵬華創業板50ETF、ETF、ETF等多只寬基ETF凈流出額均在20億元以上，且最新規模不足30億份。
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