國聯安雙佳 信用債券型證券投資基金(LOF) 分紅公告
公告送出日期：2018 年 6 月26 日
1 公告 基本 信 息
基金名稱 國聯安雙佳信用債券型證券投資基金(LOF)
基金簡稱 國聯安雙佳信用債券(LOF)
基金主代碼 162511
基金合同生效日 2015 年6 月 5 日
基金管理人名稱 國聯安基金管理有限公司
基金托管人名稱 中國光大銀行股份有限公司
公告依據 《證 券投 資基 金法 》 、 《 證券 投 資基 金 信息 披
露管 理辦 法》 等法 律法 規、 《 國聯安雙佳信用
債券 型證 券投 資 基金(LOF) 基金 合 同》 （ 以下
簡稱 “《 基金 合同 》 ”） 、 《 國 聯安 雙 佳信 用
債券型證券投資基金(LOF)招募說明書（更
新） 》等 相關 法律 文件
收益分配基準日 2018 年5 月 31 日
截止收益分配基準日的相關
指標
基 準 日 基 金
份額凈值 （單
位： 元 ）
0.993
基 準 日 基 金
可 供 分 配 利
潤 （單位： 元）
203,217,453.82
截 止 基 準 日
按 照 基 金 合
同 約 定 的 分
紅 比 例 計 算
的 應 分 配 金
40,643,490.77 額 （單位： 元）
本次分紅方案（單位：元/10 份基金份額） 0.48
有關年度分紅次數的說明 本次分紅為2018 年度的第2 次分紅
注： （1） 根據本基金《基金合同》的約定， 在符 合有 關基 金分 紅條 件的 前提 下，
本基金每年收益分配次數最多為6 次， 每次 收益 分配 比例 不得 低于 該次 可供 分配
利潤的20%。
（2） 基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值，即基 金收益分配基準日的基
金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值 。
2 與分 紅相 關 的其 他信 息
權益登記日 2018 年6 月 28 日
除息日 2018 年6 月 28 日 （場外） 2018 年 6 月 29 日（場 內 ）
現金紅利發放日 2018 年7 月 2 日 （場外） 2018 年 7 月 3 日 （場 內 ）
分紅對象 權 益 登記 日在 注冊 登記 機構 登記 在 冊的 本基 金全 體基 金 份
額持有人
紅利再投資相關事項的說明
選 擇 紅利 再投 資方 式的 投資 者紅 利 再投 資所 得的 基金 份 額
將按 2018 年 6 月 28 日的基金份額凈值計算確定， 紅利再投
資所得份額的持有期限自份額確認日開始計算。 選擇紅利再
投資方式的投資者其紅利再投資的基金份額將于 2018 年 6
月 29 日直接計入其基金賬戶， 自2018 年7 月 2 日 起投資者
可以查詢、贖回。
稅收相關事項的說明 根據 財政 部、 國家 稅務 總局 的相 關規 定， 基金 向投 資者 分配
的基金收益，暫免征收所得稅。
費用相關事項的說明 本基金本次分紅免收分紅手續費。 選擇紅利再投資方式的投
資者其紅利再投資所得的基金份額免收申購費用。
注： （1）現金紅利款將于2018 年 6 月 29 日自 基金托管賬戶劃出。
（2）凍結基金份額的紅利發放按照《國聯安基金管理有 限公司開放式基金業務
規則》的相關規定處理。 3 其他 需要 提 示的 事項
（1 ） 權益分派期間, 2018 年6 月 26 日 至 2018 年 6 月 28 日暫停本基金跨系
統轉托管業務。
（2 ） 權益登記日當日申請申購或轉換轉入的基金份額不享有本次分紅權益，
權益登記日當日申請贖回或轉換轉出的基金份額享有本次分紅權益。
（3 ）場外份額收益分配采用現金方式或紅利再投資方 式，基金份額持有人
可自行選擇收益分配方式； 基金份額持有人事先未做出選擇的， 默認的分紅方式
為現金紅利； 場內份額收益分配只采用現金紅利一種方 式，基金份額持有人不
能自 行選 擇。 基金 份額 持有 人可 以在 基金 開放 日的 交易 時間 內到 相關 銷售 網點 選
擇或更改分紅方式，本次分紅最終分紅方式以權益登記日之前（不含 2018 年 6
月 28 日 ）最后一次選擇或更改并經注冊登記機構確認的分紅方式為準。敬請基
金份額持有人及時到相關銷售網點查詢分紅方式； 若希望更改分紅方式的， 請務
必在規定的時間前到相關銷售網點辦理變更手續。 對于未在權益登記日之前選擇
具體分紅方式的基金份額持有人，本基金默認的分紅方式為現金分紅方式。
（4 ）本次分紅不會改變本基金的風險收益特征，也不 會降低本基金的投資
風險或提高本基金的投資收益。
（5 ）因分紅導致基金份額凈值調整至面值附近，在市 場波動等因素的影響
下，基金投資仍有可能出現虧損或基金份額凈值仍有可能低于面值。
（6 ）咨詢辦法
①本基金管理人網站：www.cpicfunds.com 。
②本基金管理人客戶服務電話： 021-38784766 ， 400-7000-365 （免 長途 話費 ） 。
（7 ）風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉 盡責的原則管理和運
用基 金財 產， 但不 保證 基金 一定 盈利 ， 也不 保證 最低 收益 。 基金 的過 往業 績并 不
代表其將來表現。 投資有風險， 敬請投資人認真閱讀基金的相關法律文件， 并選
擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。
特此公告。
國聯 安 基金 管理有限公司
2018 年 6 月26 日
（責任編輯：康博）
關鍵詞：
基金
債券
份額
