中國經濟網北京7月9日訊 昨日，永泰集團有限公司（以下簡稱“永泰集團”）于2018年7月8日召開了媒體見面會，就旗下上市公司永泰能源（600157）債務違約問題進行了解釋。永泰集團董事長、永泰能源實控人王廣西表示，目前，永泰集團正在采取出售資產、債轉股等措施盡快化解債務危機。
7月5日，上海清算所發布公告，截至當日，未收到永泰能源股份有限公司的2017年度第四期短期融資券（債券簡稱：17永泰能源CP004）的付息兌付資金，無法代理發行人進行本期債券的付息兌付工作。這意味著永泰能源正式違約。據披露，17永泰能源CP004的發行總額15億元，應付本息金額16.05億元。
對于出現債券違約的原因，王廣西認為，是公司未能妥善管控好負債規模及負債率，導致公司暫時遇到了較為嚴重的流動性問題。違約發生后，聯合信用評級有限公司下調了永泰能源所有公司債的評級，并將上市公司主體長期信用等級由“A”下調至“CC”。
王廣西強調，公司會堅定地償還債務本息，保護廣大中小投資者的利益。對于此次困難，公司也將從四方面入手，盡力解決資金問題，同時把公司的負債率降到更為安全的水平。
第一，維持電、煤主業生產經營穩定，增加經營性凈現金流。2018年永泰能源全年計劃實現發電量330億千瓦時、焦煤產量900萬噸；全年預計實現營業收入230億元、凈利潤8億元，經營性凈現金流65億元，較2017年將會有較大增長。
第二，積極瘦身，出售部分資產，增加投資性凈現金流。永泰集團已組建專門小組加快出售資產，第一期擬處置資產規模約150億元。資產出售對象主要為現金流充裕的央企和地方大型國企。
第三，與主要融資機構溝通，取得新增流動性支持。永泰集團已與主要融資機構溝通，爭取各主要融資機構支持，各主要銀行承諾對永泰集團不強行平倉，確保永泰集團的大股東地位，對集團及下屬企業不抽貸、不斷貸，并給與一定新增流動性支持，保證企業的正常生產經營。
第四，通過發行可交換債、債轉股等方式降低永泰集團和永泰能源負債規模和負債率。永泰集團計劃發行以永泰能源、海德股份為標的的可交換公司債，增加集團的凈現金流。王廣西表示，永泰能源在能源外的投資并不多，只占總資產的5%。對于如何化解此次危機，王廣西稱，永泰集團正在謀求出售150億元資產、240億元債轉股。據了解，永泰集團目前已經與5家銀行簽訂了戰略協議，尋求流動性支持。
（責任編輯：馬欣）
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