工銀 瑞信 四季 收益 債券 型證 券投 資基 金（LOF ）分 紅公 告
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工 銀瑞信 四季 收益債 券型 證券投 資基 金
（LOF ）分 紅公告
公告 送出 日期 ：2018 年 7 月 11 日
工銀 瑞信 四季 收益 債券 型證 券投 資基 金（LOF ）分 紅公 告
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1.
公告 基本信息
基金名稱 工銀瑞信四 季收益債 券型證券 投資基金
基金簡稱 工銀四季收 益債券 （場 內簡稱： 工銀四季）
基金主代碼 164808
基金合同生 效日 2011 年2 月10 日
基金管理人 名稱 工銀瑞信基 金管理有 限公司
基金托管人 名稱 中國農業銀 行股份有 限公司
公告依據 根據 《中華人 民共和國 證券投資 基金法》 、
《公開募集 證券投資 基金運作 管理 辦法》
的 有關 規定 、 《 工銀 瑞信 四季收 益債 券 型
證券投資基 金基金合 同》的有 關約定
收益分配基 準日 2018 年6 月30 日
截止收益分 配基準
日的相關指 標
基準日基金份額凈值（單
位：人民幣 元）
1.016
基準日基金可供分配利潤
（單位：人 民幣元）
8,105,500.33
截止基準日按照基金合同
約定的分紅比例計算的應
分配金額 （單位 ： 人民 幣元）
4,863,300.20
本次分紅方 案（單位 ：元/10 份基金份 額） 0.061
有關年度分 紅次數的 說明
本次分紅為本基金第二十次分紅，2018
年第一次分 紅
注： 符合 有關基金 收益分 配條件的 前提下, 每季度末 每份基金份 額可分配 收益超過0.01 元時 ， 至
少分配 1 次 ， 每年 收益分 配次數最 多為 12 次 ， 每 次收 益分配的比 例不低于 收益分配 基準日可 供分
配利潤的 60% 。
2. 與分 紅相關的其他 信息
權益登記日 2018 年7 月13 日
除息日 （場內）2018 年 7 月16 日 （場外 ）2018 年7 月13 日
現金紅利發 放日 2018 年7 月17 日
分紅對象 權益登記日在 注冊登記 機構登記 在冊的本 基金全體 基 金份額
持有人。
紅利再投資 相關事項 的說明
1、選擇紅利 再投資的 投資者， 其現金紅 利將按 2018 年 7 月
13 日的基金 份額凈值 轉換為基 金份額。
2、 紅利再 投資的基 金份額可 贖回起始 日： 2018 年 7 月17 日。
稅收相關事 項的說明 根據財政部 、 國家 稅務總局 的財稅字[2002]128 號 《 財政部、
國 家 稅 務 總 局 關 于 開 放 式 證 券 投 資 基 金 有 關 稅 收 問 題 的 通
知》 ，基金向 投資者分 配的基金 收益，暫 免征收 所得 稅。
費用相關事 項的說明 1、本基金本 次分紅免 收分紅手 續費。 工銀 瑞信 四季 收益 債券 型證 券投 資基 金（LOF ）分 紅公 告
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2、 選擇 紅利再投 資方式的 投資者其 紅利所轉 換的基金 份額免
收申購費用 。
注： 本基金 場內除息 日為 2018 年 7 月 16 日，場 外除 息日為 2018 年7 月 13 日。
3. 其他 需要提示的事 項
1 、 為了保 證基金的 平穩運作 ， 保 護基金份 額持有人 利 益， 本基 金自 2018 年7 月 11 日至 2018
年7 月 12 日 暫停大額 申購、 轉換 轉入、 定期 定額投資 業務， 對單日單 個基金賬 戶單筆或 多筆累 計
高于 2 億元 的申購進 行限制； 如單日單 個基金賬 戶單 筆或多筆累 計申請金 額高于 2 億元的， 本基
金管理人有 權拒絕。 在上 述期間， 本 基金作為 轉出方 的轉換業務、 贖 回業務等 其他業務 照常辦 理。
2 、權益分派 期間（2018 年 7 月11 日至2018 年7 月13 日）暫停 本基金跨 系統轉托 管業務 。
3 、 本次 分紅不會 改變本基 金的風險 收益特征 ， 也 不會 降 低本基金 的投資風 險 或提高 本基金的
投資收益。
4 、 因分紅導致 基金凈值 調整至 1 元初始面 值附近， 在 市場波動等 因素的影 響下， 基金投 資仍
有可能出現 虧損或基 金凈值仍 有可能低 于初始面 值。
5 、咨詢辦法
①本基金管 理人客戶 服務電話 ：400-811-9999。
②本基金管 理人網站 ：http://www.icbccs.com.cn 。
6 、 風險提 示： 本 基金管理 人承諾以 誠實信用 、 勤勉 盡 責的原則管 理和運用 基金財產 ， 但不 保
證基金一定 盈利，也 不保證最 低收益。 因基金分 紅導 致基金份額 凈值變化 ，不會改 變基金的 風險
收益特征， 不會降低 基金投資 風險 或提 高基金投 資收 益。基金的 過往業績 不代表未 來表現， 敬請
投資者注意 投資風險 。
（責任編輯：康博）
關鍵詞：
債券
證券投資基金
收益
