鵬華 中證 傳媒 指數 分 級證 券投 資基 金 可能 發 生
不 定 期份 額折 算的 風 險提 示公 告
根據 《 鵬華 中 證傳媒指 數分級證 券投資 基金 基金 合同》 （以下簡稱 “ 基金合同” ） 中關于
不定期份額 折算的相 關規定， 當鵬華 中證傳 媒指數分 級證券投資 基金 之 B 份額的基 金份額參
考凈值跌至 0.250 元時， 鵬華 傳媒 分級份額 （ 場內簡 稱： 傳媒分級 ， 基礎份 額） 、 鵬華 傳媒 A
份額 （ 場內 簡稱 ： 傳 媒 A ） 、 鵬華 傳媒 B 份額 （場內 簡 稱： 傳 媒 B ） 將進行 不定期份 額折算。
由于近期 A 股市場 波動較大 ，截至 2018 年 7 月 10 日，傳媒 B 的 基金份額 參考凈值 接
近基金合同 規定的不 定期份額 折算條件， 因 此本基金 管理人敬請 投資者密 切關注 傳媒 B 份額
近期的參考 凈值波動 情況，并 警惕可能 出現的風 險。
針對不 定期折算 所帶來的 風險 ，本 基金管理 人特 別提示如下 ：
一、 由于傳媒 A 、 傳媒 B 折 算前可能 存在折溢 價交 易情形， 不定期 份額折算 后， 傳媒 A 、
傳媒 B 的折 溢價率可 能發生較 大變化。 特提 請參與二 級市場交易 的投資者 注意高溢 價所帶來
的風險。
二、 傳媒 B 表現為 高風險、 高收益 的特征， 不定期份 額折算后其 杠桿 將恢 復至初始 杠桿
水平。
三、 由 于觸發折 算閥值 當日， 傳媒 B 的 參考凈值 可能已低于 閥值， 而 折算基 準日在觸 發
閥值日后才 能確定， 此折算基 準日 傳媒 B 的凈值 可能 與折算閥值 0.250 元有一 定差異。
四、傳媒 A 表現為 低風險 、收益相 對穩定的 特征 ，但在不定 期份額折 算后 傳媒 A 持有
人的風險收 益特征將 發生較大 變化，由 持有單一 的較 低風險收益 特征 傳媒 A 變為同時 持有
較低風險收 益特征 傳媒 A 與較 高風險收 益特征 傳 媒分 級 的情況 ， 因此 傳媒 A 持有人 預期收
益實現的不 確定性將 會增加。
本基金 管理人的 其他重要 提示：
一、根 據深圳證 券交易所 的相關業 務規則， 場內 份額數將取 整計算( 最小 單位 為 1 份) ，
舍去部分計 入基金資 產， 持有極 小數量 傳 媒分級 、 傳媒 A 、 傳媒 B 的持 有人存在 折算后份 額
因為不足 1 份而 被強制 歸入基金 資產的風 險。
二、 為保證 折算期間 本基金的 平穩運作 ， 基 金管 理人可根據 深圳證券 交易所、 中國 證券登記結算有 限責任公 司的相關 業務規定 暫停傳媒 A 份 額與 傳媒 B 份額 的上市 交易和鵬 華 傳
媒 分級份額 的申購及 贖回等相 關業務 。 屆 時本基金 管 理人將會對 相關事項 進行公告， 敬請投
資者予以關 注。
投資者 若希望了 解基金不 定期份額 折算業務 詳情 ， 請參閱本基 金的基金 合同及 《 鵬華 中
證傳媒指數分 級證券投 資基金 招募 說明書》 （更新）( 以下簡稱“招 募說明書 ”) 或者撥打本
公司客服電 話:400-6788-999( 免長途話費) 。
三、本基金 管理人承諾 以誠實信用 、勤勉盡責的 原則管理和運用 基金資產 ， 但不保證基
金一定盈利 ，也不保 證最低收 益。
本基金 管理人提 醒投資者 基金投資 的 “買者 自負 ” 原則 ， 在做 出投資決 策后 ， 基 金運營
狀況與基金 凈值變化 引致的投 資風險 ， 由投資者 自行 承擔。 投資有 風險 ， 選 擇須謹慎 。 敬請
投資者于 投 資前認真 閱讀本基 金的基金 合同和招 募說 明書等相關 法律文件 。
特此公告。
鵬華基金管 理有限公 司
2018 年 7 月 11 日
（責任編輯：康博）
關鍵詞：
份額
證券投資基金
傳媒
