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[快訊]農(nóng)銀金祿債公布第一季報

來源:中財網(wǎng)    2023-04-21 01:31:45


【資料圖】

CFi.CN訊:農(nóng)銀金祿債 (基金代碼:006758)公布 農(nóng)銀匯理金祿債券型證券投資基金2023年第一季度報告。

3.1 主要財務(wù)指標(biāo)

單位:人民幣元

主要財務(wù)指標(biāo)報告期(2023年1月1日-2023年3月31日)
1.本期已實現(xiàn)收益39,035,576.39
2.本期利潤33,647,368.73
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0049
4.期末基金資產(chǎn)凈值6,307,782,013.79
5.期末基金份額凈值1.0240

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[快訊]農(nóng)銀金祿債公布第一季報

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